Сырьевые товары — Как прибыльно инвестировать в сырье?

Среди наиболее продаваемых активов на мировых финансовых рынках, сырьевые товары занимают одну из ведущих областей. Сырьевые товары являются основным сырьем для мировой экономики, поскольку они составляют фундаментальную роль в производстве других товаров и потребительских товаров. На финансовых рынках сырье делится на три категории: драгоценные и основные металлы (золото, серебро, платина, медь, олово и т. д.), энергетические товары (нефть, газ) и продукты питания: сахар, какао, кофе, хлопок, кукуруза, пшеница и крупный рогатый скот. Что касается инвестиций, они являются еще одним инструментом для диверсификации портфеля. Подобно инвестициям в акции, эти инструменты предполагают высокий риск, хотя доходность также обычно очень высока.

Среди наиболее продаваемых отдельными инвесторами драгоценные металлы, такие как золото, являются наиболее популярными, прежде всего они используются во времена неопределенности, экономических кризисов, высокой волатильности или в условиях инфляционных сценариев. Согласно теории, когда экономический рост имеет тенденцию замедляться, спрос на большинство товаров уменьшается, так как ожидается более низкий спрос на промышленные товары.

Ярким примером этого являются нефть и основные металлы, такие как медь, цены которых, как правило, падают, когда экономика замедляется, хотя в случае нефти геополитические конфликты также оказывают большое влияние на цену.

Сырье продается на двух рынках, спот и фьючерсах. На спот-рынке наличные деньги, и сделки погашаются в конце дня. Обычно его используют производители в реальной экономике, такие как нефтяные компании или производители зерна, которые продают свои запасы.

Рынок фьючерсов наиболее востребован инвесторами. В нем участники могут покрыть себя от неустойчивости цен перед лицом постоянных колебаний или использовать его для торговли ценовыми движениями для получения большей прибыли.

Среди наиболее известных рынков, на которых продаются эти активы, находятся Chicago Mercantil Exchange, Лондонская биржа металлов и Чикагская торговая палата.

Покупка сырьевых товаров — это инвестиции, которые могут обеспечить хорошую отдачу в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но правда в том, что мы не должны забывать, что это высоко спекулятивный рынок.

Характеристики товарного рынка

Следующие характеристики определяют, в общем, рынок сырья:

Это зависит от внешних факторов. Сельскохозяйственные засухи или наводнения, напряженность в проблемных районах мира и замедление темпов китайской экономики повлияли на мировые рынки. Геополитические, климатические и конъюнктурные проблемы всех видов влияют на этот рынок.

Это неустойчивый рынок. Историческая волатильность большинства сырьевых материалов составляет около 30% годовых. Это означает, что в течение года цена базового сырья будет колебаться в среднем на 30%.

Он имеет высокую отдачу. Сама волатильность этих продуктов позволяет инвесторам получать большие прибыли или убытки. Этот риск вознаграждается более высокой отдачей от инвестиций.

Инвестировать в сырьевые товары с CFD

Контракты на разницу — хороший вариант, поскольку капитал не так необходим, как в случае с фьючерсами. Вы можете использовать все преимущества для получения прибыли, при это вы не должны платить всю стоимость цены актива. Товарные CFD, как правило, имеют товарные фьючерсы в качестве их базового актива. Однако в случае золота и серебра существуют также CFD, которые повторяют поведение валютных пар XAU/USD для золота и XAG/USD для серебра.

Многие функции, предлагаемые CFD, будут зависеть от брокера: маржа, кредитное плечо и даже цены, котируемые в любое время. Поэтому рекомендуется анализировать и изучать условия, предлагаемые каждым брокером в частности. Мы также должны признать, что многие из основных фьючерсов указаны в долларах, поэтому мы должны учитывать риск обменного курса.